51558 - Treasury Specialist

Ubicació: Barcelona (Espanya)
Tipus de Contracte: Indefinit
Jornada: Jornada completa
Sector: Logística, transport i comerç
Vacants: 1
Salari: 24000/27000€ Brut/any
Modalitat de treball: Presencial

Barcelona Activa

BARCELONA ACTIVA gestiona ofertes d'empreses que necessiten cobrir vacants de personal. Les posicions que es publiquen no són per a Barcelona Activa. NOMÉS ES TINDRAN EN COMPTE LES CANDIDATURES QUE ARRIBIN PER AQUEST CANAL. El Servei de Cerca de Treballadors/es s'adreça a aquelles empreses del territori que necessiten incorporar nous professionals als seus equips i ofereix suport en la identificació de les vacants, el reclutament de personal i la preselecció de candidatures que s'ajustin als perfils sol·licitats.

Descripció de l'oferta

Aquesta oferta es gestiona per Barcelona Activa com un procés d'incorporació urgent (PIU) per l'empresa Transcoma Grupo Empresarial que necessita incorporar un Treasury Specialist.

MISSIÓ:
Interlocutar amb les entitats bancàries, així com gestionar la caixa i el finançament de totes les empreses del Grup, seguint l’estratègia financera marcada per la companyia, amb l’objectiu de garantir la correcta execució i el control de l’operativa bancària i oferir solucions financeres a cada Unitat de Negoci.

FUNCIONS DEL DIA A DIA:

Comunicació bancària (càrrega d’extractes)
Integració de previsions
Conciliació d’extractes i previsions
Càrrega d’extractes a la comptabilitat (preassentaments)
Conciliació comptable
Actualització pressupostària
Gestió de previsions de pagament i cobrament
Gestió d’operacions de pagament i cobrament
Preparació de remeses de xecs/pagarés i registre als bancs
Assessorament sobre les eines de pagament i cobrament
Gestió de pagaments tributaris, presentació tributària, presentació i pagament de duanes
Gestió de vals de caixa (despeses personals, despeses de visa i despeses de caixa a les delegacions)
Gestió del finançament a llarg termini (control del quadre d’amortització de préstecs)
Gestió d’avals i garanties
Gestió i control de targetes de crèdit
Control de préstecs intercompanyia
Informes diaris (reporting)

Tipus de relació professional: Contracte
Tipologia de contracte: Indefinit
Núm. Hores setmanals: 40
Horari: dll-dj 8:30 a 17:30h, dv: un dv 13:30h i l'altre 17:00h
Retribució brut anual: 25.000-27.0000

Requisits

Categoria professional: Comandaments intermedis
Formació reglada requerida: CFG Superior - Finances o administració
Temps d'experiència: 1-3
Coneixements informàtics: - Ofimàtica (nivell avançat)
- Sage XRT
Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Pensament Analític
Idiomes: Anglès - Intermig

Posició tancada

Ubicació: Barcelona (Espanya)
Tipus de Contracte: Indefinit
Jornada: Jornada completa
Sector: Logística, transport i comerç
Vacants: 1
Salari: 24000/27000€ Brut/any
Modalitat de treball: Presencial

Mira totes les nostres ofertes